U8系统月初回冲科目用什么

『壹』 用友U8存货模块期初恢复记账应该怎么做呢

恢复期初记帐的条件：

存货明细账中只有存货的期初数据和未生成凭证的暂估回冲单；

发出商品明细账中只有发出商品的期初数据；

价格调整单中没有数据；

出入库调整单中没有数据。

只有同时满足上述四个条件时，才能恢复期初记账 。

SELECT * FROM UFDATA_999_2008..ACCINFORMATION WHERE CSYSID='IA' AND CTYPE LIKE 'DDATE%'
select cpzid,IMONTH,* from ia_subsidiary
select cpzid,IMONTH, * from IA_EnSubsidiary

（分期收款发出商品记账发货单在ia_subsidiary和IA_EnSubsidiary都有一条记账的记录，恢复记账时，先恢复IA_EnSubsidiary) 恢复已记账凭证

update ia_subsidiary set cpzid=NULL
update IA_EnSubsidiary set cpzid=NULL

恢复结账会计月

SELECT * FROM GL_MEND
UPDATE GL_MEND SET bpri_check=0 WHERE IPERIOD=1

恢复期末处理

SELECT IPERIOD,* FROM IA_SUMMARY
UPDATE IA_SUMMARY SET IPERIOD=0

出入库调整单没有数据
Select cAccounter,* from JustInVouch a inner join JustInVouchs b on a.cJVCode=b.cJVCode

『贰』 U8月初回冲,当月结账后,我进下个月看明细账,为什么生成的红冲单把数量也冲掉了,这样查汇总表,该存货就为0

你是存货暂估入账的回冲吗？如果月初回冲后当月发仍然未收到，月末应再暂估入账。
可以把问题说得更清楚点吗？

『叁』 用友8暂估入库用的是月初回冲怎么处理

暂估成本是指采购系统所购存货已入库，但发票未到或未报销时入库单上的估算成本；当已报销后，需进行成本处理。

月初回冲：上月购销存及核算系统结账后，在本月初，只要是发票未到的采购存货，都由系统自动生成回冲单---可在核算系统的明细账查询得到。如果本月发票未到，继续按上月方法操作，直到发票到来，才做结算。

以图为例：4月有采购单，发票未到，选择月初回冲，系统结账后，在核算系统明细账可看到一张系统自动生成的回冲单，数量为负，日期5月1日。

『肆』 用友U8库存暂估方式中月初回冲怎么修改为单到回冲

U852在启用过程中是不能改的，要改要么把单据全部删除，取消期初记账等操作，退回到建账时才能改，要不然就结转到下一年，可以改！

『伍』 用友U8蓝字回冲单和采购入库单是在什么时候形成的用

蓝字回冲单（暂估）是期末处理时出现的，而蓝字回冲单（报销）是做结算成本处理时出现的。普通的采购入库单，记账后即可在制单处理里看到。

『陆』 在用友u8软件里，出纳在进行银行对账期初数据录入时，系统要求设定银行科目。请问这是什么意思怎样设定

指定现金、银行科目 单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖 〗、〖 》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。 提示此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。 如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。 已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码。 指定现金流量科目操作方法用鼠标单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖 〗、〖〗选择现金流量科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。主要用途必须在这里指定现金流量科目，才能在填制凭证时录入现金流量项目。 在填制凭证录入分录的同时录入现金流量项目才能为以后的现金流量统计表、现金流量明细表提供数据。 此处指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求您指定当前录入分录的现金流量项目。

『柒』 用友存货核算月初回冲如何改到单到回冲，另外已经做了将近4个月的数据了，恢复到建账期初已经不大可能了。

这可以说是传统套装软件的弊端之一，如果是新手，解决长期的数据清理也许会比较麻烦，我觉得你可以建议公司更换“在线管理软件”，国内比较知名的应该是八百客，它们的软件既排除了地域限制，又不需要人员维护，只要能上网的地方都可以直接登录随时查看公司运作情况（当然有查看权限），可以根据企业需求进行系统定制，最主要的是价格便宜只有30元/月/点，你可以免费试试看。
PS：回答楼上补充！问题这是将来的发展趋势，上百万的系统不一定就比30元的系统值钱，面临系统淘汰时，它一文不值。低价格、高品质服务将会是管理软件的大趋势。现在用友、金蝶、阿里巴巴不都在拼命抢占SaaS市场吗？没有利益这些软件大佬们不会花巨资抢占这片市场的。

『捌』 用友u8暂估回冲的蓝字回冲单的贷方科目是暂估应付账款还是应付账款

用友u8暂估回冲的蓝字回冲单的借方一级科目是应付账款，二级科目是暂估应付账款。

暂估 的时候，蓝字计入贷方科目是应付账款

『玖』 单到回冲在用友U8系统里应怎么实现详述具体步骤[依次模块、单据（字体）]，从开始到全部结算完成。谢~~

查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。

自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。

红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。

蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。

暂估业务_先货后票_单到回冲

业务类型
业务描述
系统模块
处理

暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货系统

暂估入库单记账，生成凭证

借：存货

贷：应付账款-暂估应付款

下月第一种情况
采购业务先到货，发票未到
存货系统
不需处理

下月第二种情况
发票到，与采购入库单完全结算
存货系统
进行暂估处理，生成红字回冲单制单

借：存货 红字

贷：应付账款-暂估应付款 红字

生成蓝字回冲（报销）单制单

借：存货

贷：应付账款

下月第三种情况
发票到，与采购入库单部分结算
存货系统
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

『拾』 用友U8，暂估记账，月初回冲的处理流程，越详细越好，谢谢！

月初回冲选项确定后，当月已入库但没结算的《采购入库单》月末处理时候 软件认为是暂估单据，会自动在明细账中形成《红字回冲单》记录。第二个月如果票未到 正常单据记账，月底软件还会生成下一个月的 《红字回冲单》。当票到 时，发票选择 入库单进行结算。正常记账 生成凭证。